2月18日,汇添富中证中药ETF(560080)收盘跌1.52%,成交额6745.80万元。
中药ETF(560080)成立于2022年9月26日,基金全称为汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证中药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中药ETF(560080)业绩比较基准为中证中药指数收益率。
规模方面,截止2月17日,中药ETF(560080)最新份额为17.96亿份,最新规模为18.89亿元。回顾2024年12月31日,中药ETF(560080)份额为17.70亿份,规模为19.32亿元。即该基金今年以来份额增加1.47%,规模减少2.25%。
流动性方面,截止2月18日,中药ETF(560080)近20个交易日累计成交金额7.74亿元,日均成交金额3871.54万元;今年以来,28个交易日,累计成交金额11.62亿元,日均成交金额4151.33万元。
中药ETF(560080)现任基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2022年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.16%。
最新定期报告显示,中药ETF(560080)重仓股包括云南白药、片仔癀、东阿阿胶、同仁堂、华润三九、白云山、吉林敖东、以岭药业、天士力、佐力药业,持仓占比如下。
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